财务共享平台

技术补充材料

二零二四年五月

目录

1 业财引擎及能力 4

1.1 共享任务引擎 4

1.2 凭证引擎 4

1.3 智能审核引擎 6

1.4 流水认领引擎 9

1.5 费用标准规则 9

1.6 台账核销规则 9

1.7 预算管控引擎 9

2 低代码平台介绍 11

2.1 平台内核 11

2.1.1 表单引擎 11

2.1.2 规则引擎 11

2.1.3 流程引擎 11

2.1.4 报表引擎 11

2.1.5 门户引擎 11

2.1.6 权限引擎 11

2.1.7 接口引擎 12

2.1.8 打印引擎 12

2.1.9 消息引擎 12

2.1.10 任务引擎 12

2.1.11 自动化测试 12

2.2 技术架构 12

2.2.1 数据库 13

2.2.2 容器中间件 13

2.2.3 操作系统 13

2.3 培训体系 13

2.3.1 初级开发师 14

2.3.2 中级开发师 14

2.3.3 高级开发师 14

3 系统使用限制 15

3.1 业务使用人数 15

3.2 低代码平台二开 15

3.3 数据库连接 15

4 集成分工界面 16

4.1 被动接收数据方式 16

4.2 主动推送数据方式 17

4.3 数据库对接方式 18

图目录

图 2‑1 技术架构图 13

表目录

表1‑1 凭证规则表 4

表1‑2 审核规则表 7

业财引擎及能力

共享任务引擎

共享任务引擎是一个用于处理财务单据任务分配的工具，提供一个中央化的平台，使得不同部门、分子公司的共享财务单据，通过平台进行统一分配，审核。并提供数据分析和绩效报告功能，能够对财务数据进行分析、生成报告，并从中获取洞察。这有助于支持决策制定和业务规划。

主要功能由四大规则构成：

管控规则：派单模式的确定，如自动或手动。派单规则的确定，如随机或轮询或最少优先。最大单量的确定，如每次可分配单量、最大挂起单量、每次提取单量。

任务池规则：根据不同的动态数据维度，将单据分配至对应的任务池。

任务处理规则：多运营中心、多运营组织管控，每个不同的角色分配不同的任务池任务。

绩效管控规则：通过绩效系数、时效得分、耗时得分、准确率得分、附件系数得分、其他得分多维度动态配置绩效审核参数，根据参数配置生成绩效数据分析及报告功能。

凭证引擎

通过制定和执行凭证引擎规则，可以自动化生成总账凭证、应付发票和应收收款，提高财务流程的效率和准确性，并确保符合财务规范和法规要求。

通过动态维度配置，对单据期末记账规则进行管控。控制单据凭证期末期间按正确的入账规则进行记账。

1、是企业出纳应用中的进行智能收付或收付认领业务时，可通过调用匹配适用条件对应的规则项，按规则生成对应的业务单据或通知认领。（特指收付款入账）

2、针对企业核算系统总账未结账，出纳当期已结账，但是资金流水发生日期较早于当月关账日期或者接收日期较晚于当月关账日期，导致当期收入支出入账账务不准确，可通过此入账记账规则配置，设定此类业务的处理。优化不能正确入账，减少人工核对、调账。

目前系统内置的凭证引擎规则：

表1‑1凭证规则表

智能审核引擎

通过对财务票据、单据、合同文档等影像附件进行结构化处理，提取财务需求数据；然后依托企业财务标准和规则，对财务审核普通规则、条件规则、多级规则、交叉核算、台账数据关联审核、第三方数据信息匹配等多种审核规则进行可视化配置和规则库构建，进而实现对财务真实性、完整性、合规性、一致性、时效性等维度进行全面审核；最后基于多维财务数据和业务数据，构建业财融合的财务分析体系，自动生成企业财务分析报告。

表1‑2审核规则表

流水认领引擎

通过接入对多维度的资金数据，对资金流水数据金额、时间、摘要/备注、客户主数据、代理支付协议、业务/合同/项目数据等进行混合关系对比及匹配，形成银行资金流水识别漏斗，采用自动+人工的组合方式完成全量流水的业务识别及发布， 认领对象包括客户合同、订单、已开发票、应收款项、收款计划等多维度数据，并支持部分、合并、拆分等认领方式。

费用标准规则

通过动态维度配置，对企业事前申请、手机费用标准、借款费用标准、差旅补助标准、差旅住宿标准、差旅交通工具标准、差旅餐补标准等费用标准数据进行统一配置，统一管控。

台账核销规则

通过动态维度配置，对企业的单据结构化数据配置入台账规则，并指定是整单或按费用行或按支付行写入台账。动态配置指定台账类型数据可被哪些单据进行核销处理。

预算管控引擎

企业可按照管理需要，多维度（按人事组织、按财务组织、按项目等）配置预算管控方案，如差旅费通过成本中心+预算科目的方式管控。

主要功能由三大引擎构成：

1.预算数据编制：可提供自上而下、自下而上、独立编制等多种预算编制方式。支持在线进行数据汇总与审核。

2.预算管控设置：预算编制时可设置预算的控制规则，如：刚控、柔控、弹性控制；支持设置运用规则，如固定、滚动等，可调整、追加。

3.预算数据管理：支持筛选，快速查看预算（按期间、所属公司、成本中心、预算科目等条件）；预算初始额、调整额、已使用额、占用额等清晰呈现，调整记录、使用明细可查。

低代码平台介绍

平台内核

表单引擎

表单引擎作为一种轻量级的表单设计工具，具有灵活的配置和定制能力；提供丰富的组件，通过拖拽即可完成表单界面设计，极大地提高了开发效率和系统的适应性。在多个业务场景中都有广泛应用，为企业提供了快速响应和灵活调整的能力。

所有表单、报表实现一次构建，PC、移动、PAD多端自动适配。

规则引擎

规则引擎是一种用于管理和执行函数计算的软件工具或平台。它具有轻量级、高效、弹性伸缩等特点，并支持多语言、事件触发、资源管理等功能。通过函数引擎，开发者可以更加便捷地构建和管理函数计算服务，实现代码的模块化和复用，提高开发效率和质量。

流程引擎

流程引擎提供可视化流程节点设计，丰富的流程图组件，灵活的公式定义器，高效的机器人节点，多样化流转方式，多级嵌套流程，多级会签流程，分层、分级权限等功能，帮助企业实现业务流程的自动化、规范化。

报表引擎

报表引擎分离报表实际业务数据和展现形式，只需准备源数据，后续数据展现工作由报表引擎完成。系统解决项目和公司的数据来往业务，不需要为每个公司报表单独开发模块。

门户引擎

门户引擎支持门户主题颜色修改、个性化门户布局，帮助企业快速构建和管理各类门户，提升企业的数字化水平和工作效率。

权限引擎

权限引擎支持人员、部门、分部、角色、所有人、岗位配置菜单权限、接口权限、门户权限、数据权限、操作权限；配置简单、灵活，支持从粗到细的权限调节，适配企业业务的精细化管理。

接口引擎

接口引擎实现多种编程语言、框架和协议，如Java、Python、RESTful API、SOAP等；可配置多种安全策略，如身份验证、访问控制和数据加密等，保护应用程序接口免受恶意攻击和非法访问，提高数据交换的效率和安全性。

打印引擎

打印引擎支持自定义打印模版设置，所见即所得，支持单个打印、批量打印、添加水印等。

消息引擎

消息引擎内置丰富的消息模板，支持邮件、微信、钉钉、短信、内部消息等；支持分布式部署和水平扩展，满足大规模系统的消息传递需求；提供消息的持久化存储功能，确保即使在系统崩溃或重启后，消息也不会丢失。

任务引擎

定时引擎是一种用于管理和调度定时任务的软件组件，在各种应用场景中发挥着重要作用，如周期性任务、延时任务和实时响应等。通过使用定时引擎，开发人员可以更加灵活地控制任务的执行时间和频率，提高系统的自动化水平和运行效率。

自动化测试

平台提供自动化测试能力，提高测试效率、保证测试的一致性和准确性、降低测试成本、提供实时的反馈和监控、提高平台测试覆盖率、实现持续集成和持续部署。

技术架构

平台采用主流的技术架构，前后端分离的开发模式；前端采用了Vue.js框架；后端则基于Spring Cloud微服务架构。平台采用插件化设计，配置化管理，可以适配各种中间件、数据库和操作系统。

图 2‑1 技术架构图

数据库

平台支持多种主流数据库，包括MySQL、Oracle、SQL Server等10多种主流数据其中包括国产数据库如达梦、神通、OceanBase、人大金仓等。

容器中间件

平台支持主流的Tomcat、Undertow、Jetty，同时也支持国产中间件如TongWeb(东方通)、Borland(宝兰德)。

操作系统

平台除支持linux、windows操作系统外，还在支持统信、麒麟等本地化操作系统。

培训体系

平台拥有一套层级分明、课程完善的低代码培训体系，涵盖初级、中级、高级三个进阶层次、六大技能等级，旨在引领学员逐步掌握核心技能，轻松搭建高效业务系统。

初级开发师

面向人员：不懂代码的业务人员

目标：快速掌握零代码搭建应用的技能，学会搭建简单应用。

中级开发师

面向人员：关键职能人员、具备IT基础的人员

目标：提升低代码开发技能，学会搭建复杂应用

高级开发师

面向人员：IT专业开发人员

目标：成为低代码开发专家，学会搭建集成互联的应用

系统使用限制

业务使用人数

在硬件设施支持的情况下，系统业务的使用人数没有任何限制。同时会对系统的硬件、软件进行实施的性能监控，通过容器工具对服务进行动态拓展。目前已有对10万+用户的企业项目实施经验。

低代码平台二开

低代码平台采用本地私有化部署，对系统的二开没有任何限制。

数据库连接

低代码平台采用本地私有化部署，支持多种主流数据库，包括MySQL、Oracle、SQL Server等10多种主流数据其中包括国产数据库如达梦、OceanBase、人大金仓等。只要本地网段连接可以互通，则可以同时配置多数据库连接进行数据操作。

集成分工界面

根据目前邦普前期咨询成果，以及我方经验，得出接口需求、接口清单、以及接口方案可分为3中模式：被动接收数据模式、主动推送数据模式、数据库对接数据模式。

被动接收数据方式

主动推送数据方式

数据库对接方式